三八妇乐生殖健康产业基金募集说明书

三八妇乐生殖健康产业基金募集说明书

第一章 基金的组织概况

一、基金名称

二、基金注册地

陕西省西安市唐延路3号旺座国际城B座904 

三、基金的组织形式

三八妇乐生殖健康产业创业投资基金为契约型基金，投资者、管理人、托管人三者作为当事人，其中，基金管理人依据法律、法规和基金合同的规定负责基金的经营和管理运作；基金托管人负责保管基金资产，执行管理人的有关指令，办理基金名下的资金往来；资金的投资者通过购买基金份额，享有基金投资收益。由于本基金募集完成后一次性投入，因此基金管理人代理托管人行使职责。

四、基金的规模及出资方式

1.基金的规模

基金的计划出资额拟定为人民币2亿元，其中，基金投资人初始出资额不低于人民币5万元，陕西三川投资作为基金发起人之一，出资。最低投资金额为人民币100万元。基金发起人根据拟投资项目资源的储备情况和预期投资进度分期缴付到位后，负责向其他合格投资机构或者合格投资人募集，直至基金封闭期届满。其他投资人仅限于集团员工和三八妇乐直销会员。

2.基金出资人

陕西三川投资有限公司为普通合伙人，其他出资人为有限合伙人。陕西三川投资有限公司成立于2005年，总资产5亿元，专业投资生物医药行业。

五、基金管理人概况

陕西国兴创业投资有限公司成立于2013年5月23日，注册资金1亿元，法定代表人：支雅萍。公司于2014年8月14日取得私募投资基金管理人资格，基金管理人编号：P1004388。公司现有员工10余名，其中从业人员3名。 目前已发行了两个基金，管理一支基金。

第二章 基金投资项目运作概述

一、投资项目及优势

1.基本概况

三八妇乐集团初创于1992年，主要从事药品、保健食品、保健用品、个人护理、二类医疗器械、化妆品的研发、生产和销售。现拥有员工1120人，总资产20亿元人民币，集团由陕西三八妇乐科技股份有限公司、陕西华泰药业有限公司、西安加莱利华化妆品有限公司、陕西三八妇乐基因技术有限公司陕西三川投资有限公司等企业组成。集团始终坚持“忠诚、和谐、进取、创新”的企业精神。坚持“凝聚爱意，传递健康”的企业宗旨，目前已建成杨凌三八妇乐健康产品生产基地，柞水秦岭功能食品生产基地、淳化药用植物种植基地，在西安建设总面积6.4万平方米总部基地大楼。集团董事长袁晓峰，是西安交通大学兼职教授，现任中国生殖健康产业协会副会长，集团常务副总裁李南管理经验丰富，被评为2017最受尊敬的直销经理人。

1.科研实力

三八妇乐集团树立了“科技创造三八妇乐未来”的价值观，制定了科技创新计划，由2名院士、20余名博士教授组成的研发队伍，拥有一个省级研发创新中心和1个博士后创新基地，成立了“西安交通大学三八妇乐生物医药联合研究院”。集团与陕西中医药大学、陕西科技大学建立了教学实践基地。

2.营销创新

三八妇乐是陕西省唯一拥有国家商务部颁发的“直销经营许可证”的企业，开展业务一年多来，已发展会员5万余名，市场覆盖全国。“与法同行、诚信经营”，在规范稳步推进直销模式的同时，三八妇乐集团积极创新营销模式，推出新零售平台和微电商创业平台。

3.社会责任

三八妇乐发展的25年，不断探索和输出公益，积极履行社会责任，让企业价值和社会更好地结合在一起，动员更多的社会力量关注和参与女性健康事业。公司在全国妇联、共青团中央、中国计划生育协会的支持下，开展了中国女性生殖健康服务工程、中国家庭幸福成长计划等公益项目。举办女性健康讲座6万余场，培训生殖健康咨询师1万余人，发展志愿者5万余名，捐赠健康救助、助残扶贫资金8000余万元。

二、新时代，新跨越，新目标。

未来三年，是三八妇乐实施创新驱动发展的重要战略期。三八妇乐积极实施“大健康+大数据+大公益”的3+发展战略，树立科技创造三八妇乐未来的价值观，进一步全面提升了企业的科技竞争能力。以“女性健康生活方式提供商”为己任，立足生殖健康领域，逐步开发涵盖女性全生命周期的产品，从头到脚，从里到外，包括心里健康，全面提升女性健康水平。为全民健康而顽强奋斗，继续致力为全球家庭带来健康、有品质的生活，实现企业与自然、社会和谐永续发展，为健康中国而努力奋斗。到十三五末，实现销售收入100亿元，完成利税30亿元。

1.建设杨凌三八妇乐健康产业园二期工程

目前，已征用建设用地2.3万余平方米，计划建成化妆品、干细胞等生产线和质量控制中心以及营销中心等建筑面积3万平方米，计划投资1.8亿元人民币。

2.建设淳化中药养生旅游基地

依托淳化药用植物基地的土地，水库等资源优势，打造集中药示范种植、加工，国药文化展示、中医医疗养生、旅游为一体的淳化中药养生旅游基地，计划投资3亿元人民币。

3.加大研发投入，增品种，提品质

发挥集团研发队伍力量，依靠科研平台，研发中医药、干细胞、基因工程新产品，计划投资1亿元。

4.加快5星级酒店项目建设

在西安总部大楼，建设5星级酒店，其中有264间、大型宴会厅、会议、健身、游泳等，停车位地上68个，地下553个。 大楼位于西安市高新技术产业开发区软件新城，地理位置优越，附近有IBM、中软国际、爱立信、施耐德、华为研究院等电子高新企业。 项目计划投入资金2亿，确保2019年投入运营。

三、三八妇乐生殖健康产业基金搭建了“一家人、一条心、一件事、一起做、一起赢”的桥梁和纽带  

新时代、新发展，到十三五末，如何实现销售收入100亿元，完成利税30亿元，是三八妇乐人及管理团队的奋斗目标，为此必须解决产品研发生产的资金瓶颈。发起设立三八妇乐生殖健康产业基金是解决筹措资金的重要途径。而三八妇乐直销会员达5万多人，由于传统的专业分工形成了三八妇乐集团只关心产品的研发和生产，而庞大的直销团队及成员只关心其销售，二者脱节。各自获取各自的经营收入，其价值不能实现最大化。而我们发起设立三八妇乐生殖健康产业基金将成为一个桥梁和纽带，人人都可以参与，人人都可以成为投资者、创业者，尤其是我们的直销会员，不仅能获得直销的优惠和丰厚收入，而且通过投资基金又能获取三八妇乐产品研发和生产过程的利润收入。直销会员最接近消费者了解消费者，更能及时将市场行情和消费者需求反馈给企业，使企业能及时改进和提高产品质量。

当前，大众参与推动商业模式转型已成为一种趋势，商业民主化使我们的家人成为投资人、参与人，将更多地介入企业的创业过程，我们的家人渴望成为该过程的参与者甚至主导者，而不再只是旁观者。参与投资三八妇乐生殖健康产业基金就是最佳选择。

四、投资期限

基金期限：2+1年（投资期为2年，退出期为1年，合伙人一致同意的情况下可延长2年。）

五、收益分配

基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于8%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于8%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金投资人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利。

六、投资回报

预期投资年收益不低于8%。

七、投资退出

投资的退出，一是回购，即在基金投资项目前各投资主体书面商定，基金到后期由三川投资公司履行回购义务，回购基金持有的份额并清偿债权。二是三八妇乐企业上市后退出。